有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,542,914,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,195,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,541,718,804 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,570,497,664 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,817 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,354,460,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,348,203,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,465,602,701 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,524 | 円) |
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