有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,903,534,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,623,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,894,910,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,953,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,308,320,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,672,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,103,647,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,653,772,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,796 | 円) |
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