有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 313,841,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,598,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,242,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,523,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9388 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,388 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,911,163 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,123,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,788,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,948,846,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,404 | 円) |
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