有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,123,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,348,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,775,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 294,202,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,136 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,172,720,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,685,461 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,035,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,805,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,248 | 円) |
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