有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,224,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,948,872,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,011,153,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,690 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,698,256,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,882,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,662,374,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,644,589,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,032 | 円) |
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