有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,226,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,078,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,356,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,954 | 円) |
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,236,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,857,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,802,378,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,835,425,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,914 | 円) |
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