有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年7月21日現在) | 第2特定期間 (平成28年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 327,686 | 153,844,758 | |||
| コール・ローン | 157,682,841 | 149,350,080 | |||
| その他有価証券 | 4,403,207,114 | 3,824,080,178 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,772,064 | 101,695,159 | |||
| 未収入金 | 1,932,891 | - | |||
| 未収利息 | 49,221,982 | 63,386,180 | |||
| 前払費用 | 3,867,295 | - | |||
| その他未収収益 | - | 2,748,881 | |||
| 流動資産合計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 | |||
| 資産合計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,252,452 | - | |||
| 未払金 | 2,610 | - | |||
| 未払収益分配金 | 20,673,056 | 11,233,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,400 | 352,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,713,918 | 15,272,270 | |||
| 流動負債合計 | 87,235,436 | 26,858,067 | |||
| 負債合計 | 87,235,436 | 26,858,067 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,594,012,509 | 4,493,342,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,236,072 | △225,095,618 | |||
| 元本等合計 | 4,530,776,437 | 4,268,247,169 | |||
| 純資産合計 | 4,530,776,437 | 4,268,247,169 | |||
| 負債純資産合計 | 4,618,011,873 | 4,295,105,236 | |||
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