有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年1月20日現在) | 第5特定期間 (平成29年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,685,077 | 7,766,074 | |||
| コール・ローン | 75,523,057 | 89,926,290 | |||
| その他有価証券 | 3,438,065,694 | 2,348,169,657 | |||
| 派生商品評価勘定 | 69,280,967 | - | |||
| 未収入金 | 8,071,486 | - | |||
| 未収利息 | 58,303,850 | 24,818,846 | |||
| 前払費用 | 656,528 | 143,444 | |||
| その他未収収益 | 2,563,831 | 761,886 | |||
| 流動資産合計 | 3,657,150,490 | 2,471,586,197 | |||
| 資産合計 | 3,657,150,490 | 2,471,586,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,852 | 21,793,274 | |||
| 未払金 | - | 6,084,131 | |||
| 未払収益分配金 | 1,886,146 | 1,184,086 | |||
| 未払解約金 | 8,113,278 | 12,059,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,067 | 195,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,785,668 | 8,453,845 | |||
| 未払利息 | 103 | 123 | |||
| 流動負債合計 | 23,120,114 | 49,769,603 | |||
| 負債合計 | 23,120,114 | 49,769,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,772,292,965 | 2,368,173,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,262,589 | 53,642,958 | |||
| 元本等合計 | 3,634,030,376 | 2,421,816,594 | |||
| 純資産合計 | 3,634,030,376 | 2,421,816,594 | |||
| 負債純資産合計 | 3,657,150,490 | 2,471,586,197 | |||
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