有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年7月20日現在) | 第4特定期間 (平成29年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 141,361,933 | 4,685,077 | |||
| コール・ローン | 507,062,455 | 75,523,057 | |||
| その他有価証券 | 3,436,979,606 | 3,438,065,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 69,280,967 | |||
| 未収入金 | - | 8,071,486 | |||
| 未収利息 | 44,322,007 | 58,303,850 | |||
| 前払費用 | - | 656,528 | |||
| その他未収収益 | 867,111 | 2,563,831 | |||
| 流動資産合計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 | |||
| 資産合計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 112,016,460 | 39,852 | |||
| 未払収益分配金 | 10,552,588 | 1,886,146 | |||
| 未払解約金 | 1,630,782 | 8,113,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,337 | 295,067 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,923,905 | 12,785,668 | |||
| 未払利息 | 694 | 103 | |||
| 流動負債合計 | 138,445,766 | 23,120,114 | |||
| 負債合計 | 138,445,766 | 23,120,114 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,221,035,564 | 3,772,292,965 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,888,218 | △138,262,589 | |||
| 元本等合計 | 3,992,147,346 | 3,634,030,376 | |||
| 純資産合計 | 3,992,147,346 | 3,634,030,376 | |||
| 負債純資産合計 | 4,130,593,112 | 3,657,150,490 | |||
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