- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年7月20日現在) | 第6特定期間 (平成30年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,766,074 | 53,239,526 | |||
| コール・ローン | 89,926,290 | 326,866,465 | |||
| その他有価証券 | 2,348,169,657 | 1,494,083,575 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,127,713 | |||
| 未収利息 | 24,818,846 | 21,266,398 | |||
| 前払費用 | 143,444 | - | |||
| その他未収収益 | 761,886 | 1,975,019 | |||
| 流動資産合計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 | |||
| 資産合計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,793,274 | 2,146,347 | |||
| 未払金 | 6,084,131 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,184,086 | 925,610 | |||
| 未払解約金 | 12,059,033 | 299,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,111 | 159,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,453,845 | 6,892,625 | |||
| 未払利息 | 123 | 447 | |||
| 流動負債合計 | 49,769,603 | 10,423,109 | |||
| 負債合計 | 49,769,603 | 10,423,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,368,173,636 | 1,851,220,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,642,958 | 51,914,613 | |||
| 元本等合計 | 2,421,816,594 | 1,903,135,587 | |||
| 純資産合計 | 2,421,816,594 | 1,903,135,587 | |||
| 負債純資産合計 | 2,471,586,197 | 1,913,558,696 | |||
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