有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年1月20日現在) | 第3特定期間 (平成28年7月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 153,844,758 | 141,361,933 | |||
| コール・ローン | 149,350,080 | 507,062,455 | |||
| その他有価証券 | 3,824,080,178 | 3,436,979,606 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,695,159 | - | |||
| 未収利息 | 63,386,180 | 44,322,007 | |||
| その他未収収益 | 2,748,881 | 867,111 | |||
| 流動資産合計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 | |||
| 資産合計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 112,016,460 | |||
| 未払収益分配金 | 11,233,356 | 10,552,588 | |||
| 未払解約金 | - | 1,630,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 352,441 | 321,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,272,270 | 13,923,905 | |||
| 未払利息 | - | 694 | |||
| 流動負債合計 | 26,858,067 | 138,445,766 | |||
| 負債合計 | 26,858,067 | 138,445,766 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,493,342,787 | 4,221,035,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,095,618 | △228,888,218 | |||
| 元本等合計 | 4,268,247,169 | 3,992,147,346 | |||
| 純資産合計 | 4,268,247,169 | 3,992,147,346 | |||
| 負債純資産合計 | 4,295,105,236 | 4,130,593,112 | |||
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