有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,600,000	13,939.34	362,423,022	13,810.09	359,062,340	6.352	-	8.05
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	108,200	3,401.52	368,044,745	3,274.28	354,277,485	7.600	-	7.94
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,600,000	13,829.66	359,571,355	13,541.86	352,088,490	8.125	2038/6/15	7.89
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,500,000	14,390.12	359,753,125	13,975.68	349,392,235	8.875	2038/6/15	7.83
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,529,000	21,348.69	326,421,614	20,837.12	318,599,565	8.875	-	7.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	3,000,000	11,784.75	353,542,650	10,179.12	305,373,600	6.050	2067/4/20	6.85
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,500,000	12,375.50	309,387,687	11,050.16	276,254,046	6.900	2067/6/1	6.19
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,100,000	13,372.35	280,819,502	12,845.08	269,746,680	7.640	-	6.05
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,800,000	10,694.13	299,435,780	9,542.92	267,201,900	6.500	-	5.99
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,600,000	14,399.21	230,387,416	14,026.58	224,425,360	10.000	-	5.03
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,000,000	21,769.65	217,696,512	22,145.28	221,452,800	8.625	2038/5/22	4.96
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	965,000	20,583.91	198,634,752	20,407.29	196,930,406	8.5925	-	4.41
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	QBE CAP FUNDING II LP	1,500,000	12,814.78	192,221,775	12,596.17	188,942,644	6.797	-	4.24
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	900,000	20,033.53	180,301,824	19,108.27	171,974,470	6.000	-	3.86
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,300,000	12,997.28	168,964,667	12,709.98	165,229,851	6.375	2023/5/2	3.70
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	20,749.28	82,997,145	20,152.69	80,610,762	6.750	2023/1/16	1.81
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	600,000	13,711.51	82,269,102	13,094.48	78,566,883	8.250	-	1.76
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	GENWORTH HOLDINGS INC	500,000	7,255.65	36,278,263	5,937.82	29,689,100	6.150	2066/11/15	0.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。