有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,700,000	10,441.73	177,509,452	10,119.62	172,033,582	3.7847	2067/4/20	9.39
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,300,000	13,449.63	174,845,268	12,972.56	168,643,338	1.8420	-	9.20
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,100,000	16,959.43	186,553,731	14,891.96	163,811,656	8.6250	2038/5/22	8.94
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,400,000	12,253.06	171,542,901	10,892.68	152,497,611	8.1250	2038/6/15	8.32
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,400,000	12,757.70	178,607,848	10,852.63	151,936,925	10.0000	-	8.29
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	965,000	16,440.25	158,648,453	15,259.96	147,258,702	8.5925	-	8.03
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	826,000	16,854.43	139,217,668	15,188.14	125,454,079	8.8750	-	6.84
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,150,000	12,750.18	146,627,156	10,903.42	125,389,370	8.8750	2038/6/15	6.84
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	11,515.43	115,154,325	10,797.97	107,979,754	6.3750	2023/5/2	5.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	71.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。