有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,400,000	16,242.20	227,390,899	15,409.44	215,732,160	8.62500	2038/5/22	9.83
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,600,000	13,455.78	215,292,527	12,517.88	200,286,144	1.84200	-	9.13
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	69,200	3,099.48	214,484,666	2,876.44	199,049,717	7.60000	2049/12/31	9.07
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,650,000	13,112.37	216,354,188	11,580.29	191,074,909	8.87500	2038/6/15	8.71
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,600,000	13,120.65	209,930,504	11,566.49	185,063,920	10.00000	-	8.44
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,700,000	11,276.09	191,693,537	10,241.45	174,104,735	3.71178	2067/6/1	7.94
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,700,000	10,738.34	182,551,865	10,048.22	170,819,740	3.34694	2067/4/20	7.79
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,400,000	12,601.13	176,415,826	11,456.07	160,385,050	8.12500	2038/6/15	7.31
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	965,000	15,715.49	151,654,572	15,088.40	145,603,156	8.59250	-	6.64
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	900,000	15,295.29	137,657,664	14,320.07	128,880,704	6.00000	-	5.87
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	826,000	16,111.42	133,080,376	15,088.48	124,630,856	8.87500	-	5.68
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	11,842.54	118,425,449	11,327.63	113,276,344	6.37500	2023/5/2	5.16
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	600,000	12,494.02	74,964,138	11,193.82	67,162,965	8.25000	-	3.06
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	400,000	15,841.76	63,367,042	14,551.74	58,206,991	6.75000	2023/1/16	2.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。