有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年7月15日現在) | 第2特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 271,316 | 55,160,111 | |||
| コール・ローン | 88,171,728 | 134,281,394 | |||
| その他有価証券 | 3,063,743,949 | 2,729,740,640 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,724,259 | |||
| 未収入金 | 598,685 | - | |||
| 未収利息 | 37,589,202 | 77,250,736 | |||
| 前払費用 | 13,484,844 | 2,270,086 | |||
| その他未収収益 | - | 1,432,755 | |||
| 流動資産合計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 | |||
| 資産合計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,039,356 | - | |||
| 未払金 | 678,135 | - | |||
| 未払収益分配金 | 14,397,941 | 6,251,118 | |||
| 未払解約金 | - | 976,968 | |||
| 未払受託者報酬 | 395,574 | 248,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,867,180 | 7,453,715 | |||
| 流動負債合計 | 34,378,186 | 14,930,265 | |||
| 負債合計 | 34,378,186 | 14,930,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,199,542,534 | 3,125,559,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,060,996 | △87,629,293 | |||
| 元本等合計 | 3,169,481,538 | 3,037,929,716 | |||
| 純資産合計 | 3,169,481,538 | 3,037,929,716 | |||
| 負債純資産合計 | 3,203,859,724 | 3,052,859,981 | |||
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