有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 55,160,111 | 83,343,686 | |||
| コール・ローン | 134,281,394 | 465,059,961 | |||
| その他有価証券 | 2,729,740,640 | 2,401,887,340 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,724,259 | - | |||
| 未収入金 | - | 310,728 | |||
| 未収利息 | 77,250,736 | 42,718,062 | |||
| 前払費用 | 2,270,086 | - | |||
| その他未収収益 | 1,432,755 | 472,820 | |||
| 流動資産合計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 | |||
| 資産合計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,303,919 | |||
| 未払収益分配金 | 6,251,118 | 5,987,381 | |||
| 未払解約金 | 976,968 | 8,536,411 | |||
| 未払受託者報酬 | 248,464 | 233,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,453,715 | 7,010,601 | |||
| 未払利息 | - | 637 | |||
| 流動負債合計 | 14,930,265 | 102,072,647 | |||
| 負債合計 | 14,930,265 | 102,072,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,125,559,009 | 2,993,690,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,629,293 | △101,970,789 | |||
| 元本等合計 | 3,037,929,716 | 2,891,719,950 | |||
| 純資産合計 | 3,037,929,716 | 2,891,719,950 | |||
| 負債純資産合計 | 3,052,859,981 | 2,993,792,597 | |||
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