有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第4特定期間 (平成29年1月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 83,343,686 | 11,273,780 | |||
| コール・ローン | 465,059,961 | 103,356,233 | |||
| その他有価証券 | 2,401,887,340 | 2,428,056,418 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 71,970,905 | |||
| 未収入金 | 310,728 | 4,226,800 | |||
| 未収利息 | 42,718,062 | 58,416,250 | |||
| その他未収収益 | 472,820 | 1,393,165 | |||
| 流動資産合計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 | |||
| 資産合計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,303,919 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,987,381 | 1,352,938 | |||
| 未払解約金 | 8,536,411 | 10,575,442 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,698 | 214,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,010,601 | 6,443,601 | |||
| 未払利息 | 637 | 141 | |||
| 流動負債合計 | 102,072,647 | 18,586,924 | |||
| 負債合計 | 102,072,647 | 18,586,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,993,690,739 | 2,705,877,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,970,789 | △45,770,914 | |||
| 元本等合計 | 2,891,719,950 | 2,660,106,627 | |||
| 純資産合計 | 2,891,719,950 | 2,660,106,627 | |||
| 負債純資産合計 | 2,993,792,597 | 2,678,693,551 | |||
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