有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年1月16日現在) | 第5特定期間 (平成29年7月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,273,780 | 2,669,639 | |||
| コール・ローン | 103,356,233 | 270,683,236 | |||
| その他有価証券 | 2,428,056,418 | 2,109,149,404 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,970,905 | - | |||
| 未収入金 | 4,226,800 | - | |||
| 未収利息 | 58,416,250 | 34,273,709 | |||
| その他未収収益 | 1,393,165 | 418,491 | |||
| 流動資産合計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 | |||
| 資産合計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,465,596 | |||
| 未払金 | - | 5,421,734 | |||
| 未払収益分配金 | 1,352,938 | 1,145,603 | |||
| 未払解約金 | 10,575,442 | 2,036,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,802 | 191,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,443,601 | 5,754,465 | |||
| 未払利息 | 141 | 370 | |||
| 流動負債合計 | 18,586,924 | 46,016,429 | |||
| 負債合計 | 18,586,924 | 46,016,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,705,877,541 | 2,291,207,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,770,914 | 79,970,236 | |||
| 元本等合計 | 2,660,106,627 | 2,371,178,050 | |||
| 純資産合計 | 2,660,106,627 | 2,371,178,050 | |||
| 負債純資産合計 | 2,678,693,551 | 2,417,194,479 | |||
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