有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
あしぎん世界金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年7月18日現在) | 第6特定期間 (平成30年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,669,639 | 18,290,562 | |||
| コール・ローン | 270,683,236 | 107,590,618 | |||
| その他有価証券 | 2,109,149,404 | 1,673,571,445 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 17,187,554 | |||
| 未収入金 | - | 614,646 | |||
| 未収利息 | 34,273,709 | 38,182,608 | |||
| その他未収収益 | 418,491 | 1,196,867 | |||
| 流動資産合計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 | |||
| 資産合計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 31,465,596 | - | |||
| 未払金 | 5,421,734 | 27,386,371 | |||
| 未払収益分配金 | 1,145,603 | 872,157 | |||
| 未払解約金 | 2,036,837 | 1,022,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,824 | 147,253 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,754,465 | 4,417,039 | |||
| 未払利息 | 370 | 147 | |||
| 流動負債合計 | 46,016,429 | 33,845,285 | |||
| 負債合計 | 46,016,429 | 33,845,285 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,291,207,814 | 1,744,314,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,970,236 | 78,474,731 | |||
| 元本等合計 | 2,371,178,050 | 1,822,789,015 | |||
| 純資産合計 | 2,371,178,050 | 1,822,789,015 | |||
| 負債純資産合計 | 2,417,194,479 | 1,856,634,300 | |||
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