有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,315,000	21,378.48	281,127,135	20,837.12	274,008,128	8.8750	-	8.71
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,700,000	15,882.70	270,006,035	15,310.15	260,272,575	8.0000	-	8.28
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,750,000	14,880.10	260,401,832	14,524.40	254,177,087	7.0916	-	8.08
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,800,000	13,939.34	250,908,246	13,810.09	248,581,620	6.3520	-	7.91
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	1,700,000	14,753.66	250,812,305	14,390.28	244,634,803	9.5000	-	7.78
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,200,000	20,749.66	248,995,922	20,152.69	241,832,288	6.7500	2023/1/16	7.69
ルクセ ンブル ク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	1,184,000	20,588.48	243,767,674	20,407.29	241,622,385	8.5925	-	7.68
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,450,000	15,870.03	230,115,557	15,527.84	225,153,789	7.7810	-	7.16
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,100,000	10,694.13	224,576,835	9,542.92	200,401,425	6.5000	-	6.37
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,500,000	11,734.26	176,013,950	10,179.12	152,686,800	6.0500	2067/4/20	4.86
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	600,000	21,769.65	130,617,907	22,145.28	132,871,680	8.6250	2038/5/22	4.23
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	14,343.67	129,093,053	13,975.68	125,781,204	8.8750	2038/6/15	4.00
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	900,000	13,829.66	124,467,008	13,541.86	121,876,785	8.1250	2038/6/15	3.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	800,000	12,375.50	99,004,060	11,050.16	88,401,295	6.9000	2067/6/1	2.81
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	500,000	14,419.20	72,096,041	14,026.58	70,132,925	10.0000	-	2.23
オース トラリ ア	ハイブリ ッド証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,000	21,686.48	54,216,224	20,994.08	52,485,201	7.1250	2023/6/12	1.67
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	20,038.20	40,076,415	19,108.27	38,216,549	6.0000	-	1.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。