有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,350,000	13,449.63	181,570,086	12,972.56	175,129,621	1.8420	-	9.84
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,250,000	14,356.78	179,459,760	13,078.11	163,476,420	2.0010	-	9.18
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,500,000	10,396.99	155,954,925	10,119.62	151,794,338	3.7847	2067/4/20	8.53
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	984,000	16,442.48	161,794,019	15,259.96	150,158,097	8.5925	-	8.43
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,350,000	11,903.03	160,691,016	10,892.68	147,051,268	8.1250	2038/6/15	8.26
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	915,000	17,073.85	156,225,740	15,188.14	138,971,529	8.8750	-	7.81
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	1,200,000	13,072.29	156,867,570	11,044.82	132,537,957	9.5000	-	7.44
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,150,000	12,433.44	142,984,629	10,903.42	125,389,370	8.8750	2038/6/15	7.04
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	600,000	17,387.29	104,323,784	14,891.96	89,351,812	8.6250	2038/5/22	5.02
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	600,000	15,324.31	91,945,886	13,314.10	79,884,615	8.0000	-	4.49
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	500,000	12,775.95	63,879,781	10,852.63	54,263,187	10.0000	-	3.05
オースト ラリア	ハイブリ ッド証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,000	17,320.87	43,302,192	15,179.07	37,947,676	7.1250	2023/6/12	2.13
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	250,000	15,312.49	38,281,248	13,458.06	33,645,160	7.7810	-	1.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	83.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。