有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,800,000	11,776.62	211,979,294	11,589.83	208,617,007	6.3520	-	7.20
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,850,000	11,439.38	211,628,629	11,272.41	208,539,678	8.1250	2038/6/15	7.20
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,700,000	13,418.47	228,114,021	11,953.65	203,212,058	8.0000	-	7.01
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,750,000	12,571.42	219,999,932	11,446.72	200,317,618	7.0916	-	6.92
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	1,700,000	12,562.16	213,556,804	11,682.45	198,601,689	9.5000	-	6.86
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,315,000	15,432.13	202,932,632	14,920.47	196,204,306	8.8750	-	6.77
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,450,000	13,407.76	194,412,636	12,935.44	187,564,024	7.7810	-	6.47
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,200,000	14,978.21	179,738,601	14,200.19	170,402,334	6.7500	2023/1/16	5.88
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	1,184,000	14,861.87	175,964,572	14,282.53	169,105,244	8.5925	-	5.84
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,450,000	11,949.22	173,263,725	11,479.80	166,457,198	8.8750	2038/6/15	5.75
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,100,000	9,105.63	191,218,335	7,738.50	162,508,500	6.5000	-	5.61
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,500,000	9,991.26	149,868,950	7,862.31	117,934,740	6.0500	2067/4/20	4.07
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	600,000	15,714.50	94,287,006	15,547.22	93,283,350	8.6250	2038/5/22	3.22
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	800,000	10,537.25	84,298,060	7,944.86	63,558,880	6.9000	2067/6/1	2.19
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	500,000	12,277.38	61,386,941	11,581.95	57,909,775	10.0000	-	2.00
オースト ラリア	ハイブリ ッド証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,000	15,654.47	39,136,177	14,651.08	36,627,711	7.1250	2023/6/12	1.26
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	14,464.65	28,929,305	13,609.52	27,219,043	6.0000	-	0.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	85.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。