有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,800,000	13,455.78	242,204,094	12,517.88	225,321,913	1.84200	-	10.53
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,315,000	16,322.14	214,636,235	15,088.48	198,413,529	8.87500	-	9.27
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,400,000	15,331.31	214,638,455	13,695.93	191,743,135	8.00000	-	8.96
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	1,184,000	15,718.99	186,112,862	15,088.40	178,646,774	8.59250	-	8.35
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,200,000	15,842.04	190,104,550	14,551.74	174,620,973	6.75000	2023/1/16	8.16
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,450,000	12,787.68	185,421,405	11,580.29	167,914,314	8.87500	2038/6/15	7.85
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,250,000	14,363.34	179,541,779	12,662.48	158,281,117	7.09160	-	7.40
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,350,000	12,241.16	165,255,676	11,456.07	154,657,012	8.12500	2038/6/15	7.23
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,500,000	10,692.33	160,385,050	10,048.22	150,723,300	3.34694	2067/4/20	7.05
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	1,200,000	13,443.63	161,323,619	11,761.38	141,136,635	9.50000	-	6.60
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	600,000	16,620.79	99,724,759	15,409.44	92,456,640	8.62500	2038/5/22	4.32
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	800,000	11,276.64	90,213,140	10,241.45	81,931,640	3.71178	2067/6/1	3.83
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	500,000	13,138.87	65,694,379	11,566.49	57,832,475	10.00000	-	2.70
オースト ラリア	ハイブリ ッド証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,000	16,557.30	41,393,251	14,924.24	37,310,606	7.12500	2023/6/12	1.74
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	250,000	15,319.49	38,298,744	13,971.29	34,928,231	7.78100	-	1.63
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	15,298.86	30,597,726	14,320.07	28,640,156	6.00000	-	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。