有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年2月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,800,000	12,189.50	219,411,018	11,312.61	203,627,131	6.3520	-	8.12
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	2,100,000	9,933.42	208,601,820	9,483.18	199,146,780	6.5000	-	7.95
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,750,000	13,012.16	227,712,847	11,298.19	197,718,465	7.0916	-	7.89
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,315,000	15,993.82	210,318,839	14,952.67	196,627,735	8.8750	-	7.84
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,450,000	13,035.51	189,014,973	12,170.55	176,472,975	8.8750	2038/6/15	7.04
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,400,000	13,888.53	194,439,495	12,566.60	175,932,513	8.0000	-	7.02
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,200,000	15,523.38	186,280,607	14,534.64	174,415,771	6.7500	2023/1/16	6.96
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	1,184,000	15,402.80	182,369,212	14,575.19	172,570,279	8.5925	-	6.89
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,350,000	12,478.40	168,458,422	12,133.96	163,808,568	8.1250	2038/6/15	6.54
ケイマン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREFERRED CAP USD 3	1,200,000	13,704.17	164,450,159	12,314.62	147,775,521	9.5000	-	5.90
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,500,000	10,899.56	163,493,400	9,511.32	142,669,800	6.0500	2067/4/20	5.69
アメリカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	600,000	16,286.46	97,718,801	15,728.62	94,371,750	8.6250	2038/5/22	3.77
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	800,000	11,495.19	91,961,520	9,575.81	76,606,535	6.9000	2067/6/1	3.06
フランス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	500,000	13,393.51	66,967,572	12,100.20	60,501,000	10.0000	-	2.41
オースト ラリア	ハイブリ ッド証券	NATIONAL AUSTRALIA BANK	250,000	16,224.25	40,560,629	14,987.35	37,468,381	7.1250	2023/6/12	1.49
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	250,000	13,877.82	34,694,568	12,976.25	32,440,641	7.7810	-	1.29
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	14,991.12	29,982,255	13,643.70	27,287,417	6.0000	-	1.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。