剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,027	△2,668,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,168,054	△11,308,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,814	2,744,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,814	2,744,824
分配金	※1 1,229,693	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,308,265	△20,961,757

2018/10/23 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/23 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/23 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
元本	※1	17,316,828,863	10,715,574,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,306,130	3,944,456

2018/10/23 9:17