有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 691,815,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 682,191円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,133,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,618,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,089,399,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,083,399,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,064,392,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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