有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,876,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,220,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,607,277口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,504,512,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,002,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,404,509,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,386,493,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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