有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
2018年8月31日
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 420,675,262円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,594,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,081,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 434,910,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567円 |
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
| Ⅰ 資産総額 | 9,779,508,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,779,212,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,776,442,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
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