有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 622,596,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 621,981,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 628,444,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,890,809,454円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,890,809,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,875,911,255口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
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