有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,769,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 625,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,144,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,618,181口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9675円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,341,038,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,341,038,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,317,590,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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