有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期自平成27年1月14日至平成27年7月8日	第2期自平成27年7月9日至平成28年1月8日
営業収益
受取配当金	901,028,040	919,333,520
受取利息	224,593	356,251
有価証券売買等損益	16,317,867,400	△11,817,051,420
派生商品取引等損益	96,286,920	△113,351,416
その他収益	118,598	213,179
営業収益合計	17,315,525,551	△11,010,499,886
営業費用
受託者報酬	27,814,752	30,804,162
委託者報酬	58,410,991	64,688,765
その他費用	※1 15,586,416	※1 26,291,560
営業費用合計	101,812,159	121,784,487
営業利益又は営業損失(△)	17,213,713,392	△11,132,284,373
経常利益又は経常損失(△)	17,213,713,392	△11,132,284,373
当期純利益又は当期純損失(△)	17,213,713,392	△11,132,284,373
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	14,458,338,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,749,280,277	7,875,842,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,749,280,277	7,875,842,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,708,607,130	6,277,427,752
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,708,607,130	6,277,427,752
分配金	※2 796,047,626	※2 795,165,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,458,338,913	4,129,304,178