有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自平成29年1月9日至平成29年7月8日	第6期自平成29年7月9日至平成30年1月8日
営業収益
受取配当金	2,723,623,308	2,131,073,300
受取利息	440	3,247
有価証券売買等損益	8,459,047,654	44,025,058,859
派生商品取引等損益	181,991,806	862,510,652
その他収益	324,860	276,621
営業収益合計	11,364,988,068	47,018,922,679
営業費用
支払利息	1,102,768	1,337,574
受託者報酬	70,444,806	65,436,929
委託者報酬	147,934,119	137,417,602
その他費用	※1 56,580,222	※1 49,272,713
営業費用合計	276,061,915	253,464,818
営業利益又は営業損失(△)	11,088,926,153	46,765,457,861
経常利益又は経常損失(△)	11,088,926,153	46,765,457,861
当期純利益又は当期純損失(△)	11,088,926,153	46,765,457,861
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,456,544,359	25,397,302,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,989,658,401	69,051,897,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,989,658,401	69,051,897,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,679,347,656	46,665,784,052
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,679,347,656	46,665,784,052
分配金	※2 2,458,479,072	※2 1,870,426,002
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,397,302,185	92,678,447,454