純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の取得・売却に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/04/30 9:50
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/04/30 9:50
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 877 16,102,922 追加型公社債投資信託 16 1,541,493 単位型株式投資信託 75 334,899 単位型公社債投資信託 38 176,313 合 計 1,006 18,155,626 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/04/30 9:50
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/04/30 9:50
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することがあります。 - #5 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。2021/04/30 9:50
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤公社債の借入れ - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2021/04/30 9:50
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 401,328,018 1.1681 468,791,257 1.1592 465,219,438 22.15 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 206,323,255 1.3438 277,257,190 1.3326 274,946,369 13.09 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 220,197,056 0.9703 213,657,203 0.9700 213,591,144 10.17 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 128,706,592 1.4337 184,526,641 1.4370 184,951,372 8.81 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 126,221,028 1.4647 184,875,939 1.4520 183,272,932 8.73 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 126,627,370 1.0406 131,768,441 1.0393 131,603,825 6.27 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 106,606,502 1.0102 107,693,888 0.9917 105,721,668 5.03 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 82,898.975 1,278.59 105,994,339 1,272.9188 105,523,663 5.02 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 82,139,488 1.2167 99,939,115 1.2208 100,275,886 4.77 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 84,033,150 1.1729 98,562,481 1.1373 95,570,901 4.55 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 23,690,387 2.1330 50,531,595 2.1039 49,842,205 2.37 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 19,123,448 1.3729 26,254,581 1.3867 26,518,485 1.26 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 9,263,027 2.2095 20,466,658 2.2069 20,442,574 0.97 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 17,020,106 1.1589 19,724,600 1.1299 19,231,017 0.92 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 13,465,350 1.3720 18,474,460 1.3398 18,040,875 0.86 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 8,720,772 1.8089 15,775,004 1.7874 15,587,507 0.74 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 7,051,165 1.6882 11,903,776 1.7415 12,279,603 0.58 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 1,416,626 8.3316 11,802,761 8.0618 11,420,555 0.54 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 2,964,387 3.2191 9,542,658 3.3753 10,005,695 0.48 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 2,414,422 4.0884 9,871,122 3.9902 9,634,026 0.46 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 12,301,338 0.6932 8,527,287 0.7422 9,130,053 0.43 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 2,185,952 3.7034 8,095,454 3.6528 7,984,845 0.38 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 5,615,714 1.3165 7,393,087 1.329 7,463,283 0.36 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 4,212,337 1.6028 6,751,533 1.5334 6,459,197 0.31 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 2月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 39.36 投資証券 5.02 親投資信託受益証券 54.87 合計 99.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2021/04/30 9:50
(%)日本 投資信託受益証券 アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 814,885,437 1.3007 1,059,921,487 1.2997 1,059,106,602 24.00 日本 親投資信託受益証券 日本株マーケットニュートラル・マザーファンド 269,814,842 1.4337 386,833,538 1.4370 387,723,927 8.79 日本 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 231,423,622 1.3438 310,987,063 1.3326 308,395,118 6.99 日本 親投資信託受益証券 TOPIXマザーファンド 133,804,967 2.1330 285,405,994 2.1039 281,512,270 6.38 日本 投資信託受益証券 MUIジャジメンタルL/S「バランス型」ファンド1(適格機関投資家向け) 270,505,961 1.0406 281,488,503 1.0393 281,136,845 6.37 日本 親投資信託受益証券 ショートデュレーション円インカムマザーファンド 243,090,633 0.9703 235,870,841 0.9700 235,797,914 5.34 アイルランド 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ダイバーシファイド・リターン・円ファンド-クラスB・円・アキュムレーション 174,914.85 1,278.59 223,645,515 1,272.9188 222,652,400 5.05 日本 親投資信託受益証券 先進国ロング・ショート戦略マザーファンド 223,132,112 1.0102 225,408,059 0.9917 221,280,115 5.01 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 140,938,640 1.4647 206,432,826 1.4520 204,642,905 4.64 日本 投資信託受益証券 グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用) 117,686,624 1.3729 161,571,966 1.3867 163,196,041 3.70 日本 投資信託受益証券 グローバル社債ファンド T(適格機関投資家専用) 114,346,538 1.2167 139,125,432 1.2208 139,594,253 3.16 日本 親投資信託受益証券 日本株インカム・マザーファンド 52,133,810 2.2095 115,189,653 2.2069 115,054,105 2.61 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定) 96,331,803 1.1729 112,987,571 1.1373 109,558,159 2.48 日本 親投資信託受益証券 日本株式最小分散インデックスマザーファンド 76,357,064 1.3720 104,761,891 1.3398 102,303,194 2.32 日本 親投資信託受益証券 MUAM G-REITマザーファンド 53,819,914 1.6882 90,858,778 1.7415 93,727,380 2.12 日本 親投資信託受益証券 JPX日経400インデックスマザーファンド 44,671,695 1.8089 80,806,629 1.7874 79,846,187 1.81 日本 親投資信託受益証券 東証REIT指数マザーファンド 19,514,505 3.2191 62,819,143 3.3753 65,867,308 1.49 日本 親投資信託受益証券 コモディティインデックスマザーファンド 74,135,386 0.6932 51,390,649 0.7422 55,023,283 1.25 日本 親投資信託受益証券 日本株オープン「35」マザーファンド 12,927,296 4.0884 52,851,956 3.9902 51,582,496 1.17 日本 親投資信託受益証券 日本・小型株・ファンド・マザーファンド 6,396,947 8.3316 53,296,803 8.0618 51,570,907 1.17 日本 投資信託受益証券 AMP グローバル・インフラ株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 31,484,281 1.3165 41,449,055 1.329 41,842,609 0.95 日本 親投資信託受益証券 ジャパン・アクティブ・マザーファンド 11,258,500 3.7034 41,694,728 3.6528 41,125,048 0.93 日本 親投資信託受益証券 JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド 18,880,316 1.6028 30,261,370 1.5334 28,951,076 0.66 日本 親投資信託受益証券 先進国高格付国債マザーファンド 18,569,426 1.1589 21,520,107 1.1299 20,981,594 0.48 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 2月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 40.66 投資証券 5.05 親投資信託受益証券 53.15 合計 98.85 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/04/30 9:50
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 15,774,245 0.75 純資産総額 2,100,491,363 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 826,651,818 39.36 投資証券 アイルランド 105,523,663 5.02 親投資信託受益証券 日本 1,152,541,637 54.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 15,774,245 0.75 純資産総額 2,100,491,363 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/04/30 9:50
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 50,697,202 1.14 純資産総額 4,413,168,938 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 1,794,434,509 40.66 投資証券 アイルランド 222,652,400 5.05 親投資信託受益証券 日本 2,345,384,827 53.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 50,697,202 1.14 純資産総額 4,413,168,938 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:50
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/04/30 9:50
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 注記表（連結）
- 2021/04/30 9:50
第5期[令和 2年 2月 5日現在] 第6期[令和 3年 2月 5日現在] 1口当たり純資産額 1.0197円 1.0392円 (1万口当たり純資産額) (10,197円) (10,392円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/04/30 9:50 - #14 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/04/30 9:50
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,106,899,692 Ⅱ 負債総額 6,408,329 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,100,491,363 Ⅳ 発行済口数 2,035,873,437 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0317 (10,000口当たり) (10,317 ) Ⅰ 資産総額 2,106,899,692 Ⅱ 負債総額 6,408,329 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,100,491,363 Ⅳ 発行済口数 2,035,873,437 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0317 (10,000口当たり) (10,317 ) - #15 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2021/04/30 9:50
e border="0">令和 3年 2月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,436,629,080 Ⅱ 負債総額 23,460,142 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,413,168,938 Ⅳ 発行済口数 3,949,326,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1174 (10,000口当たり) (11,174 ) Ⅰ 資産総額 4,436,629,080 Ⅱ 負債総額 23,460,142 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,413,168,938 Ⅳ 発行済口数 3,949,326,001 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1174 (10,000口当たり) (11,174 ) - #16 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/04/30 9:50
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
