剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月26日至平成27年7月17日	当 期自平成27年7月18日至平成28年1月18日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,591,122	△1,321,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△52,675,609
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,624,762	14,678,562
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,624,762	14,678,562
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,238,344	66,900,189
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,238,344	66,900,189
分配金		※121,562,289	※131,145,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,675,609	△209,593,409

2016/04/11 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/04/11 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月26日至 平成27年7月17日	当 期自 平成27年7月18日至 平成28年1月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月26日 至平成27年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,970,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,639,149円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,609,406円(1万口当たり190.70円)であり、うち4,159,147円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年7月18日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,419,525円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,657,596円)及び分配準備積立金(7,924,910円)より分配対象額は20,002,031円(1万口当たり530.92円)であり、うち4,520,912円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月18日 至平成27年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,628,575円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,961,604円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,590,179円(1万口当たり255.64円)であり、うち4,032,357円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,166,397円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,009,929円)及び分配準備積立金(10,792,714円)より分配対象額は26,969,040円(1万口当たり592.19円)であり、うち5,464,943円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月18日 至平成27年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,649,562円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,725,838円)及び分配準備積立金(1,596,218円)より分配対象額は12,971,618円(1万口当たり346.54円)であり、うち4,491,767円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年9月18日 至平成27年10月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,562,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,933,735円)及び分配準備積立金(12,506,935円)より分配対象額は35,003,211円(1万口当たり676.68円)であり、うち6,207,368円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月19日 至平成27年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,553,298円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,150,374円)及び分配準備積立金(4,385,052円)より分配対象額は14,088,724円(1万口当たり383.80円)であり、うち4,405,033円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年10月20日 至平成27年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,777,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,319,117円)及び分配準備積立金(16,862,108円)より分配対象額は40,958,583円(1万口当たり783.12円)であり、うち6,276,214円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月18日 至平成27年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,985,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,308,451円)及び分配準備積立金(5,528,721円)より分配対象額は16,822,426円(1万口当たり451.21円)であり、うち4,473,985円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成27年11月18日 至平成27年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,325,978円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,959,605円)及び分配準備積立金(22,300,272円)より分配対象額は46,585,855円(1万口当たり860.03円)であり、うち4,333,405円(1万口当たり80円)を分配金額としております。
				(自平成27年12月18日 至平成28年1月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,702,897円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,114,331円)及び分配準備積立金(28,230,779円)より分配対象額は56,048,007円(1万口当たり1,032.48円)であり、うち4,342,807円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/11 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	10,077,367,873	11,342,903,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,767,376	22,742,907

2016/04/11 9:05