剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年7月18日至2020年1月17日	当 期自2020年1月18日至2020年7月17日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△178,245	△2,388,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△328,067,228	△331,064,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		50,227,056	50,406,065
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,227,056	50,406,065
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,715,575	3,071,415
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,715,575	3,071,415
分配金		※120,020,527	※117,231,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△331,064,911	△366,605,586

2020/10/09 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/10/09 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

2020/10/09 9:07

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年1月17日現在当 期 2020年7月17日現在1.※1期首元本額703,331,191円631,706,702円期中追加設定元本額26,969,859円5,039,324円期中一部解約元本額98,594,348円87,413,757円2.特定期間末日における受益権の総数631,706,702口549,332,269口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は331,064,911円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は366,605,586円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日	当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,122,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,290,354円)及び分配準備積立金(8,756,475円)より分配対象額は186,169,037円(1万口当たり2,623.88円)であり、うち3,547,589円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,814,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,307,611円)及び分配準備積立金(9,262,896円)より分配対象額は161,385,284円(1万口当たり2,645.44円)であり、うち3,050,256円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,723,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,236,647円)及び分配準備積立金(8,900,913円)より分配対象額は179,860,732円(1万口当たり2,628.87円)であり、うち3,420,870円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,612,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,094,882円)及び分配準備積立金(8,519,081円)より分配対象額は152,226,794円(1万口当たり2,640.79円)であり、うち2,882,220円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,559,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,890,226円)及び分配準備積立金(9,177,006円)より分配対象額は179,626,945円(1万口当たり2,631.01円)であり、うち3,413,645円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,616,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,695,694円)及び分配準備積立金(8,200,039円)より分配対象額は151,511,925円(1万口当たり2,636.41円)であり、うち2,873,446円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2019年10月18日 至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,967,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,399,800円)及び分配準備積立金(9,009,820円)より分配対象額は174,377,411円(1万口当たり2,641.11円)であり、うち3,301,214円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,558,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,816,669円)及び分配準備積立金(7,942,785円)より分配対象額は151,317,900円(1万口当たり2,630.90円)であり、うち2,875,784円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,940,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,575,162円)及び分配準備積立金(9,150,831円)より分配対象額は167,666,857円(1万口当たり2,637.37円)であり、うち3,178,676円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,013,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,275,792円)及び分配準備積立金(7,423,975円)より分配対象額は146,713,248円(1万口当たり2,616.82円)であり、うち2,803,273円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,910,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,594,070円)及び分配準備積立金(8,851,800円)より分配対象額は167,356,727円(1万口当たり2,649.28円)であり、うち3,158,533円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,963,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,509,935円)及び分配準備積立金(6,493,873円)より分配対象額は142,966,868円(1万口当たり2,602.56円)であり、うち2,746,661円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日※1分配金の計算過程(自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,122,208円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,290,354円)及び分配準備積立金(8,756,475円)より分配対象額は186,169,037円(1万口当たり2,623.88円)であり、うち3,547,589円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年1月18日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,814,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,307,611円)及び分配準備積立金(9,262,896円)より分配対象額は161,385,284円(1万口当たり2,645.44円)であり、うち3,050,256円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,723,172円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,236,647円)及び分配準備積立金(8,900,913円)より分配対象額は179,860,732円(1万口当たり2,628.87円)であり、うち3,420,870円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年2月18日 至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,612,831円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,094,882円)及び分配準備積立金(8,519,081円)より分配対象額は152,226,794円(1万口当たり2,640.79円)であり、うち2,882,220円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,559,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(166,890,226円)及び分配準備積立金(9,177,006円)より分配対象額は179,626,945円(1万口当たり2,631.01円)であり、うち3,413,645円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年3月18日 至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,616,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,695,694円)及び分配準備積立金(8,200,039円)より分配対象額は151,511,925円(1万口当たり2,636.41円)であり、うち2,873,446円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2019年10月18日 至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,967,791円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(161,399,800円)及び分配準備積立金(9,009,820円)より分配対象額は174,377,411円(1万口当たり2,641.11円)であり、うち3,301,214円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年4月18日 至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,558,446円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(140,816,669円)及び分配準備積立金(7,942,785円)より分配対象額は151,317,900円(1万口当たり2,630.90円)であり、うち2,875,784円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2019年11月19日 至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,940,864円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(155,575,162円)及び分配準備積立金(9,150,831円)より分配対象額は167,666,857円(1万口当たり2,637.37円)であり、うち3,178,676円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年5月19日 至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,013,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(137,275,792円)及び分配準備積立金(7,423,975円)より分配対象額は146,713,248円(1万口当たり2,616.82円)であり、うち2,803,273円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2019年12月18日 至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,910,857円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,594,070円)及び分配準備積立金(8,851,800円)より分配対象額は167,356,727円(1万口当たり2,649.28円)であり、うち3,158,533円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(自2020年6月18日 至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,963,060円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,509,935円)及び分配準備積立金(6,493,873円)より分配対象額は142,966,868円(1万口当たり2,602.56円)であり、うち2,746,661円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年7月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年1月17日現在当 期 2020年7月17日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△7,675,760△6,516,246親投資信託受益証券△5△5合計△7,675,765△6,516,251e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年1月17日現在当 期 2020年7月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年1月17日現在当 期 2020年7月17日現在1口当たり純資産額0.4759円0.3326円(1万口当たり純資産額)(4,759円)(3,326円)

2020/10/09 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/10/09 9:07

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:305.0pt;border-collapse:collapse">債券ブラジルNOTA DO TESO 10% 01/01/23/BRL/$9,398,517.01NOTA DO TESO 10% 01/01/21/BRL/10,584,529.94LETRA TESOUR ZCP 07/01/20/BRL/16,383,774.14LETRA TESOUR ZCP 01/01/20/BRL/1,478,226.55NOTA DO TESO 10% 01/01/25/BRL/4,886,192.78LETRA TESOUR ZCP 07/01/23/BRL/3,196,576.74LETRA TESOUR ZCP 07/01/21/BRL/12,244,736.10ブラジル合計58,172,553.26債券合計58,172,553.26仕組スワップ契約
e border="0" style="width:442.0pt;border-collapse:collapse">α100クラス - 2019年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.7%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2019/6/5Credit Suisse International$54,670,047$(400,513)α50クラス - 2019年5月31日現在の仕組スワップ契約の残高:(純資産の-0.0%)戦略満期日取引相手名目元本評価額FX Option Overlay2019/6/5Credit Suisse International$3,419,121$(12,524)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	7,323,565,360	1,527,502,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,449,666	△1,645,158

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年1月17日現在2020年7月17日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,317,115,6941,525,857,578流動資産合計7,317,115,6941,525,857,578資産合計7,317,115,6941,525,857,578負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※17,323,565,3601,527,502,736剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△6,449,666△1,645,158元本等合計7,317,115,6941,525,857,578純資産合計7,317,115,6941,525,857,578負債純資産合計7,317,115,6941,525,857,578e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年1月18日 至 2020年7月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年1月17日現在2020年7月17日現在1.※1期首2019年7月18日2020年1月18日期首元本額8,617,578,224円7,323,565,360円期中追加設定元本額176,040,681円108,039,346円期中一部解約元本額1,470,053,545円5,904,101,970円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ116,002,802円15,800,847円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-1,052,878,511円923,385円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-1,327,444,782円422,910,246円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-858,767,992円320,780,642円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-3,405,863,412円210,718,266円ダイワ円債セレクト マネーコース504,712,142円498,473,631円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計7,323,565,360円1,527,502,736円2.期末日における受益権の総数7,323,565,360口1,527,502,736口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,449,666円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,645,158円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年1月18日 至 2020年7月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年7月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年1月17日現在2020年7月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年1月17日現在2020年7月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年1月17日現在2020年7月17日現在1口当たり純資産額0.9991円0.9989円(1万口当たり純資産額)(9,991円)(9,989円)附属明細表

2020/10/09 9:07