有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 16,054.32 | 9,751.42 | 156,552,446 | 8,806.27 | 141,378,703 | 78.42 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 3,733.66 | 9,990.17 | 37,300,000 | 9,781.82 | 36,522,058 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 69,924 | 1.0010 | 70,000 | 1.0003 | 69,944 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.72 |
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