有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	8,712	10,330.71	89,999,079	8,454.45	73,653,502	98.62
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,773	1.0012	9,785	0.9967	9,740	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.62
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.63