有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/27-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	10,643	10,434.49	111,050,905	8,460.90	90,046,617	98.59
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,773	1.0012	9,785	0.9973	9,746	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.60