有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,355,109 | 257,992 |
| 親投資信託受益証券 | 238,637,091 | 118,600,339 |
| 未収入金 | - | 9,960 |
| 流動資産合計 | 239,992,200 | 118,868,291 |
| 資産合計 | 239,992,200 | 118,868,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 354,952 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,020 | 18,293 |
| 未払委託者報酬 | 360,140 | 182,891 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 3,655 | 1,814 |
| 流動負債合計 | 754,768 | 202,998 |
| 負債合計 | 754,768 | 202,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,332,581 | 129,051,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,095,149 | △10,386,674 |
| (分配準備積立金) | 13,754,483 | 10,565,305 |
| 元本等合計 | 239,237,432 | 118,665,293 |
| 純資産合計 | 239,237,432 | 118,665,293 |
| 負債純資産合計 | 239,992,200 | 118,868,291 |
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