有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,188 | 189,361 |
| 親投資信託受益証券 | 85,715,485 | 83,452,018 |
| 未収入金 | 1,592,088 | 7,710 |
| 流動資産合計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
| 資産合計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,557,860 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,973 | 13,158 |
| 未払委託者報酬 | 139,686 | 131,580 |
| その他未払費用 | 1,386 | 1,302 |
| 流動負債合計 | 1,712,905 | 146,040 |
| 負債合計 | 1,712,905 | 146,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,950,046 | 108,684,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,186,190 | △25,181,891 |
| (分配準備積立金) | 7,528,956 | 6,965,149 |
| 元本等合計 | 85,763,856 | 83,503,049 |
| 純資産合計 | 85,763,856 | 83,503,049 |
| 負債純資産合計 | 87,476,761 | 83,649,089 |
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