有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第5期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,401 | 169,188 |
| 親投資信託受益証券 | 92,051,915 | 85,715,485 |
| 未収入金 | - | 1,592,088 |
| 流動資産合計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
| 資産合計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,557,860 |
| 未払受託者報酬 | 16,033 | 13,973 |
| 未払委託者報酬 | 160,272 | 139,686 |
| その他未払費用 | 1,603 | 1,386 |
| 流動負債合計 | 177,908 | 1,712,905 |
| 負債合計 | 177,908 | 1,712,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,486,713 | 107,950,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,384,305 | △22,186,190 |
| (分配準備積立金) | 8,417,124 | 7,528,956 |
| 元本等合計 | 92,102,408 | 85,763,856 |
| 純資産合計 | 92,102,408 | 85,763,856 |
| 負債純資産合計 | 92,280,316 | 87,476,761 |
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