有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,992 | 228,401 |
| 親投資信託受益証券 | 118,600,339 | 92,051,915 |
| 未収入金 | 9,960 | - |
| 流動資産合計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
| 資産合計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,293 | 16,033 |
| 未払委託者報酬 | 182,891 | 160,272 |
| その他未払費用 | 1,814 | 1,603 |
| 流動負債合計 | 202,998 | 177,908 |
| 負債合計 | 202,998 | 177,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,051,967 | 111,486,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,386,674 | △19,384,305 |
| (分配準備積立金) | 10,565,305 | 8,417,124 |
| 元本等合計 | 118,665,293 | 92,102,408 |
| 純資産合計 | 118,665,293 | 92,102,408 |
| 負債純資産合計 | 118,868,291 | 92,280,316 |
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