- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,361 | 266,652 |
| 親投資信託受益証券 | 83,452,018 | 117,549,320 |
| 未収入金 | 7,710 | 8,170 |
| 流動資産合計 | 83,649,089 | 117,824,142 |
| 資産合計 | 83,649,089 | 117,824,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,158 | 18,350 |
| 未払委託者報酬 | 131,580 | 183,442 |
| その他未払費用 | 1,302 | 1,820 |
| 流動負債合計 | 146,040 | 203,612 |
| 負債合計 | 146,040 | 203,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,684,940 | 106,913,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,181,891 | 10,706,891 |
| (分配準備積立金) | 6,965,149 | 29,167,974 |
| 元本等合計 | 83,503,049 | 117,620,530 |
| 純資産合計 | 83,503,049 | 117,620,530 |
| 負債純資産合計 | 83,649,089 | 117,824,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
