半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 1月末日 | 99,989,040 | 9,999 | ||
| 2月末日 | 106,064,383 | 10,606 | ||
| 3月末日 | 103,758,505 | 10,376 | ||
| 4月末日 | 159,116,250 | 10,608 | ||
| 5月末日 | 216,711,609 | 10,902 | ||
| 6月末日 | 211,285,540 | 10,878 | ||
| 7月末日 | 207,446,680 | 9,989 | ||
| 8月末日 | 202,367,913 | 9,335 | ||
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