半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 347,649,764 | 347,649,764 | 7,308 | 7,308 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 239,237,432 | 239,237,432 | 8,850 | 8,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 118,665,293 | 118,665,293 | 9,195 | 9,195 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 92,102,408 | 92,102,408 | 8,261 | 8,261 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 85,763,856 | 85,763,856 | 7,945 | 7,945 |
| 令和 1年 7月末日 | 85,005,646 | ― | 8,048 | ― | |
| 8月末日 | 79,657,513 | ― | 7,752 | ― | |
| 9月末日 | 81,716,954 | ― | 7,955 | ― | |
| 10月末日 | 85,649,263 | ― | 8,169 | ― | |
| 11月末日 | 86,967,977 | ― | 8,052 | ― | |
| 12月末日 | 92,050,152 | ― | 8,378 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 83,400,945 | ― | 7,726 | ― | |
| 2月末日 | 81,549,597 | ― | 7,477 | ― | |
| 3月末日 | 68,560,068 | ― | 6,329 | ― | |
| 4月末日 | 66,113,775 | ― | 6,035 | ― | |
| 5月末日 | 69,994,126 | ― | 6,342 | ― | |
| 6月末日 | 72,265,919 | ― | 6,480 | ― | |
| 7月末日 | 74,740,281 | ― | 6,726 | ― | |
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