有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 347,649,764 347,649,764 | (分配付) (分配落) | 7,308 7,308 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 239,237,432 239,237,432 | (分配付) (分配落) | 8,850 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 118,665,293 118,665,293 | (分配付) (分配落) | 9,195 9,195 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 236,447,826 | 8,756 | ||
| 2月末日 | 236,514,177 | 8,629 | ||
| 3月末日 | 234,162,934 | 8,482 | ||
| 4月末日 | 230,019,506 | 8,231 | ||
| 5月末日 | 133,012,202 | 8,108 | ||
| 6月末日 | 103,853,519 | 8,027 | ||
| 7月末日 | 105,742,151 | 8,187 | ||
| 8月末日 | 105,000,524 | 8,399 | ||
| 9月末日 | 109,877,738 | 8,830 | ||
| 10月末日 | 115,866,120 | 9,053 | ||
| 11月末日 | 115,798,009 | 8,985 | ||
| 12月末日 | 118,168,312 | 9,144 | ||
| 平成30年 1月末日 | 117,486,981 | 9,104 | ||
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