- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 347,649,764 | 347,649,764 | 7,308 | 7,308 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 239,237,432 | 239,237,432 | 8,850 | 8,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 118,665,293 | 118,665,293 | 9,195 | 9,195 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 92,102,408 | 92,102,408 | 8,261 | 8,261 |
| 平成30年 1月末日 | 117,486,981 | ― | 9,104 | ― | |
| 2月末日 | 117,562,854 | ― | 8,821 | ― | |
| 3月末日 | 115,409,263 | ― | 8,571 | ― | |
| 4月末日 | 122,242,157 | ― | 9,053 | ― | |
| 5月末日 | 113,648,416 | ― | 9,159 | ― | |
| 6月末日 | 105,011,573 | ― | 8,942 | ― | |
| 7月末日 | 103,375,523 | ― | 8,818 | ― | |
| 8月末日 | 98,572,663 | ― | 8,650 | ― | |
| 9月末日 | 99,657,202 | ― | 8,921 | ― | |
| 10月末日 | 98,345,095 | ― | 8,826 | ― | |
| 11月末日 | 97,034,910 | ― | 8,709 | ― | |
| 12月末日 | 89,663,830 | ― | 8,062 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 92,517,327 | ― | 8,295 | ― | |
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