有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 347,649,764 | 347,649,764 | 7,308 | 7,308 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 239,237,432 | 239,237,432 | 8,850 | 8,850 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 118,665,293 | 118,665,293 | 9,195 | 9,195 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 92,102,408 | 92,102,408 | 8,261 | 8,261 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 85,763,856 | 85,763,856 | 7,945 | 7,945 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 83,503,049 | 83,503,049 | 7,683 | 7,683 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 117,620,530 | 117,620,530 | 11,001 | 11,001 |
| 令和 3年 1月末日 | 84,590,109 | ― | 7,783 | ― | |
| 2月末日 | 92,601,214 | ― | 8,554 | ― | |
| 3月末日 | 92,734,793 | ― | 8,510 | ― | |
| 4月末日 | 99,795,883 | ― | 9,075 | ― | |
| 5月末日 | 103,330,257 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 103,994,712 | ― | 9,545 | ― | |
| 7月末日 | 106,995,218 | ― | 9,821 | ― | |
| 8月末日 | 104,309,269 | ― | 9,729 | ― | |
| 9月末日 | 110,081,902 | ― | 10,267 | ― | |
| 10月末日 | 116,591,162 | ― | 10,875 | ― | |
| 11月末日 | 110,901,414 | ― | 10,344 | ― | |
| 12月末日 | 112,876,852 | ― | 10,558 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 121,308,554 | ― | 11,346 | ― | |
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