有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月27日-平成27年10月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月 5日) | 5,158 | 5,158 | 0.9657 | 0.9657 |
| 2015年 3月末日 | 5,363 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 5,348 | ― | 0.9972 | ― | |
| 5月末日 | 5,258 | ― | 0.9805 | ― | |
| 6月末日 | 5,192 | ― | 0.9685 | ― | |
| 7月末日 | 5,191 | ― | 0.9704 | ― | |
| 8月末日 | 5,162 | ― | 0.9650 | ― | |
| 9月末日 | 5,139 | ― | 0.9620 | ― | |
| 10月末日 | 5,172 | ― | 0.9687 | ― | |
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