有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月5日-平成28年10月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年10月 5日) | 5,158 | 5,158 | 0.9657 | 0.9657 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 4日) | 5,097 | 5,097 | 0.9683 | 0.9683 |
| 第3計算期間末 | (2016年10月 3日) | 4,914 | 4,914 | 0.9808 | 0.9808 |
| 2015年10月末日 | 5,172 | ― | 0.9687 | ― | |
| 11月末日 | 5,139 | ― | 0.9656 | ― | |
| 12月末日 | 5,079 | ― | 0.9562 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,059 | ― | 0.9569 | ― | |
| 2月末日 | 5,079 | ― | 0.9636 | ― | |
| 3月末日 | 5,092 | ― | 0.9674 | ― | |
| 4月末日 | 5,034 | ― | 0.9624 | ― | |
| 5月末日 | 5,029 | ― | 0.9665 | ― | |
| 6月末日 | 5,016 | ― | 0.9760 | ― | |
| 7月末日 | 4,995 | ― | 0.9792 | ― | |
| 8月末日 | 4,948 | ― | 0.9832 | ― | |
| 9月末日 | 4,907 | ― | 0.9795 | ― | |
| 10月末日 | 4,819 | ― | 0.9658 | ― | |
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